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川投能源:水电资产被低估 长江电力持续增持
2020-04-21

  本期股市动态30指数收于1005点,较上期上涨2.5%,同期上证指上涨2.7%,创业板指上涨5.98%。股市动态30指数成立以来上涨0.49%,同期上证指数下跌8.54%,创业板指上涨2.99%。成分股宁德时代国电南瑞上海环境等个股涨幅靠前,电广传媒川投能源中国长城等个股跌幅居前。

本期成分股重大事项及评论:

  川投能源(600674):4月14日晚公司披露一季度业绩快报。1-3月公司实现营业总收入1.67亿元,同比下降24.44%;实现归属于上市公司股东的净利润5.26亿元,同比下降28.99%,影响公司经营成果的主要原因是参控股电力公司受疫情影响,发电收入、净利润同比下降。

  3月20日公司收到长江电力通知,长江电力自2019年4月17日至2020年3月20日期间,通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份8804.28万股,占公司总股本的2%。本次权益变动后,长江电力持有公司股份5.28亿股,占公司总股本的12%。同时长江电力也对国投电力进行了同比例的增持,从这一行为看,是长江电力看中了国投、川投共同持股的雅砻江水电公司的潜力。

  雅砻江水电公司目前装机1470万千瓦,雅砻江中游水电站是公司未来的主要增量电源,其中两河口与杨房沟水电站首台机组预计于 2021 年开始投产,装机合计450万千瓦。由于两河口水电站的主要效益体现在对其下水电站的补偿效益中,因此除了未来拟投运的中游水电站自身的增量贡献以外,目前雅砻江已经在运的下游水电站的盈利能力也有望得到增强。

  长江电力由于充沛的现金流,目前已经举牌了国投电力川投能源桂冠电力黔源电力等同行水电公司,作为水电行业的绝对龙头,长江电力自然对本行业公司的了解要比市场上其他投资者深入的多,长江电力大手笔增持同行公司显示出公司对水电行业公司估值的看法,大概率是因为同行水电公司估值已经很有吸引力,所以才不断增持。这让我们联想起另一个行业龙头在本行业纵横捭阖的并购,那就是水泥行业的龙头海螺水泥海螺水泥在行业低点经常增持同行的股票然后在高峰期卖掉,海螺水泥也在这一过程中不断成长为行业的龙头,且竞争优势不断扩大。产业资本对本行业公司的大手笔增持,值得投资者关注。

  罗莱生活(002293):公司预计2020年1月至3月归属于上市公司股东的净利润盈利5,784.28万元-7,230.35万元;比上年同期下降50%-60%。公司对此的解释是2020 年第一季度,受突发新冠肺炎疫情影响,全国各地实施严格的疫情防控措施,上下游企业复工时间延迟,物流及人员流动受限,商场、购物中心等场所开店时间普遍延后,同时顾客流量低迷,导致公司第一季度营业收入大幅减少,实现利润相应减少。

  在罗莱生活公布一季度业绩预减的信息后,公司股价并没有下跌,反而低开高走,当股价对利空比较迟钝的时候,往往是股价在底部的表现,罗莱生活由于估值处于历史低位,同时作为纯正的内需股,后续被市场挖掘出来的概率比较高。

  大秦铁路(601006):4月9日晚公司公告,2020年3月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3224万吨,同比减少17.01%。日均运量104万吨。大秦线日均开行重车72.5列,其中:日均开行2万吨列车49.3列。2020年1-3月,大秦线累计完成货物运输量8733万吨,同比减少20.40%。

  今年以来受新冠疫情影响,实体经济大幅下滑,对原油煤炭等大宗商品的需求大幅下滑,原油价格今年以来已经暴跌,煤炭价格也下跌明显,作为国内运煤大户的大秦铁路也受到煤炭需求减少的影响,运量出现了明显下滑。从此前公布数据看,2020年1月份,大秦线完成货运量3138万吨,日均运量101.2万吨,同比下降19.6%;2020年2月份,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2371万吨,同比减少25.56%,日均运量81.76万吨。三月份的数据有少许恢复,但整体仍然比较低迷。

  招商蛇口(001979):4月13日晚,招商蛇口发布2019年度业绩快报及2020年第一季度业绩预告。根据公告显示,2019年公司实现营业收入9,767,218.12万元,同比增长10.64%;实现归属于上市公司股东的净利润1,603,317.58万元,同比增长5.20%。

  2020年第一季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润40,000万元-60,000万元。告期末,公司总资产达61,768,808.83万元,同比增长45.95%,主要系公司规模增长所致,其中,公司完成前海土地整备及合资合作,增加总资产约729亿元;归属于上市公司股东的所有者权益9,484,548.43万元,同比增长24.95%。

  中信证券(600030):近期券商板块突现异动,中信建投证券和中信证券被大幅拉升,有市场传言,这两家公司及其主要股东中信集团和中央汇金等,正就两家公司合并的可能性进行研究。中信建投证券与中信证券均在盘后发布澄清公告称,截至本公告日,均未得到来自于任何政府部门关于上述传闻的书面或口头信息,无任何应披露而未披露的信息。

  从股东背景看,两家券商股东背景差异太大,一个是央企,一个是地方国企,整合太过复杂,股东利益难以平衡,同时目前中信建投估值偏高,虽然中信证券规模远大于中信建投,但二者目前市值差异很小,这时候如果换股合并,显然中信证券股东利益受损。

  不过在监管层打造航母级券商的大背景下,券商合并是大势所趋,虽然中信证券中信建投未必能够合并,但中国金融领域加大开放,与国际同行相比,国内的券商规模偏小,未来兼并重组来对抗国外同行竞争应该是大势所趋,所以这种传言不是空穴来风。

  上海环境(601200):4月14日公司公告,公司股东弘毅投资持有公司股份共计50,125,095股,占公司截至2020年3月31日总股本的5.49%。弘毅投资计划通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式,减持其持有的公司股份不超过50,125,095股,减持比例不超过公司截至2020年3月31日总股本的5.49%。 也就是说弘毅投资准备清仓上海环境的持股。

  同时城投控股(600649)4月14日晚间公告,持股6.70%的股东弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)计划减持不超过1.696亿股,减持比例不超过公司股份总数的6.70%。

  弘毅投资持有的上海环境的股票是当时城投控股分立出来的,目前弘毅控股均采取清仓方式,从上海环境2019年莫持仓看,弘毅投资仍持有6072万股,占总股本6.65%,而2020年一季度已经只持有5012万股,说明弘毅投资在一季度已经减持了1060万股的上海环境

  电广传媒(000917):4月14日晚发布业绩快报,2019年度,公司实现营收70.77亿元,同比下降32.67%;实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比增长26.49%。2019年公司盈利情况较上年度提升,主要原因是广告业务、游戏业务、酒店业务利润增加;另一方面,交易性金融资产公允价值上升,同时本期营业外收入增加。

  2019年旗下达晨投资的企业IPO 过会数达 13家,创历史新高,其中科创板过会企业7 家,居行业前列。2019年,达晨投资的康希诺生物、天味食品沃尔德景津环保安博通热景生物、青客公寓、龙软科技等8家公司挂牌上市。2020年,达晨已有万德斯瑞芯微、慧择保险、道通科技双飞股份紫晶存储等6家公司挂牌上市。目前,达晨系还有慧辰资讯、康希诺生物、艾索信息、中信博、中望软件等5家公司已在科创板审核项目中。公司预计2020年1月至3月归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿-1.6亿元。

(文章来源:股市动态分析)

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